创业板LOF基金(160637)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,757,072.47 |
14,607,447.53 |
-12,481,600.10 |
-24,110,593.69 |
| 利息合计 |
17,048.18 |
33,724.04 |
14,227.68 |
39,332.88 |
| 其中：存款利息收入 |
17,048.18 |
33,724.04 |
14,227.68 |
39,332.88 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
308,777.50 |
-4,525,027.99 |
-3,508,206.60 |
-1,699,472.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,295,742.95 |
-6,278,964.29 |
-4,849,226.28 |
-2,676,722.62 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,604,520.45 |
1,753,936.30 |
1,341,019.68 |
977,250.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,381,029.55 |
18,801,089.30 |
-9,006,546.98 |
-22,509,862.15 |
| 其他收入 |
50,217.24 |
297,662.18 |
18,925.80 |
59,407.58 |
| 费用 |
1,089,259.36 |
2,114,278.04 |
974,408.88 |
2,037,998.83 |
| 管理人报酬 |
809,560.61 |
1,423,756.75 |
642,467.97 |
1,357,418.25 |
| 基金托管费 |
161,912.06 |
284,751.40 |
128,493.63 |
285,258.07 |
| 销售服务费 |
36,738.76 |
57,209.94 |
24,477.21 |
37,597.24 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
81,047.93 |
348,559.95 |
178,970.07 |
357,725.27 |
| 利润总额 |
3,667,813.11 |
12,493,169.49 |
-13,456,008.98 |
-26,148,592.52 |
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