券商LOF(160633)利润分配表-基金频道-证券之星

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券商LOF(160633)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-62,100,280.31	361,244,942.05	-192,773,042.50	118,185,151.52
利息合计	226,750.81	1,627,614.81	1,162,573.86	3,613,707.80
其中：存款利息收入	226,750.81	500,548.16	201,455.96	461,375.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,389,285.15	42,230,086.65	-34,821,910.12	-35,117,144.98
其中：股票投资收益	-3,820,597.41	12,494,371.50	-41,854,745.99	-57,839,936.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,209,882.56	29,735,715.15	7,032,835.87	22,722,791.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,117,442.86	313,515,299.66	-159,319,859.09	148,640,337.15
其他收入	401,126.59	3,871,940.93	206,152.85	1,048,251.55
费用	11,847,120.60	20,761,948.64	9,225,395.54	21,338,588.45
管理人报酬	9,493,840.07	16,505,509.72	7,329,212.61	16,788,162.96
基金托管费	1,898,767.99	3,301,101.86	1,465,842.47	3,533,601.01
销售服务费	277,752.00	440,683.20	169,055.02	443,124.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,760.54	510,595.79	257,825.07	562,351.26
利润总额	-73,947,400.91	340,482,993.41	-201,998,438.04	96,846,563.07

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