酒LOF(160632)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

酒LOF(160632)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-343,754,057.15	-485,519,714.45	-635,524,985.41	-332,406,302.25
利息合计	3,065,273.22	2,494,137.73	8,117,404.87	4,247,058.90
其中：存款利息收入	714,671.28	393,091.87	1,097,741.05	599,629.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-158,612,002.94	-86,525,128.73	148,737,103.38	153,415,964.32
其中：股票投资收益	-244,446,034.49	-120,131,201.93	75,727,938.14	106,450,971.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	85,834,031.55	33,606,073.20	73,009,165.24	46,964,992.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-189,372,806.12	-401,930,350.02	-795,476,485.17	-492,310,678.16
其他收入	1,165,478.69	441,626.57	3,096,991.51	2,241,352.69
费用	39,652,053.47	21,288,285.42	55,175,213.46	29,136,872.69
管理人报酬	31,613,758.22	16,946,728.11	43,462,937.31	22,799,948.46
基金托管费	6,322,751.67	3,389,345.68	9,169,685.16	5,015,988.65
销售服务费	887,567.90	486,223.88	1,405,756.90	730,729.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	819,513.22	458,423.85	1,111,562.15	577,075.02
利润总额	-383,406,110.62	-506,807,999.87	-690,700,198.87	-361,543,174.94

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