酒LOF(160632)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

酒LOF(160632)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-246,550,087.05	-343,754,057.15	-485,519,714.45	-635,524,985.41
利息合计	276,012.58	3,065,273.22	2,494,137.73	8,117,404.87
其中：存款利息收入	276,012.58	714,671.28	393,091.87	1,097,741.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-37,809,831.03	-158,612,002.94	-86,525,128.73	148,737,103.38
其中：股票投资收益	-86,765,468.89	-244,446,034.49	-120,131,201.93	75,727,938.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,955,637.86	85,834,031.55	33,606,073.20	73,009,165.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-209,365,058.73	-189,372,806.12	-401,930,350.02	-795,476,485.17
其他收入	348,790.13	1,165,478.69	441,626.57	3,096,991.51
费用	16,621,803.10	39,652,053.47	21,288,285.42	55,175,213.46
管理人报酬	13,380,938.76	31,613,758.22	16,946,728.11	43,462,937.31
基金托管费	2,676,187.79	6,322,751.67	3,389,345.68	9,169,685.16
销售服务费	352,806.20	887,567.90	486,223.88	1,405,756.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,870.35	819,513.22	458,423.85	1,111,562.15
利润总额	-263,171,890.15	-383,406,110.62	-506,807,999.87	-690,700,198.87

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