国防LOF(160630)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国防LOF(160630)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	503,712,944.24	4,750,356.79	-443,929,204.21	-896,364,153.22
利息合计	450,607.41	789,466.17	385,391.32	1,066,863.95
其中：存款利息收入	450,607.41	789,466.17	385,391.32	1,066,863.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-108,459,323.06	-276,339,866.04	-207,942,105.51	-98,364,011.52
其中：股票投资收益	-127,641,350.16	-302,338,688.16	-228,018,365.41	-122,391,060.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,182,027.10	25,998,822.12	20,076,259.90	24,027,048.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	610,938,010.90	278,798,922.52	-236,772,640.25	-799,927,779.50
其他收入	783,648.99	1,501,834.14	400,150.23	860,773.85
费用	21,913,078.54	37,975,194.02	18,585,491.37	50,161,034.35
管理人报酬	17,715,660.72	30,686,518.01	14,994,406.70	40,177,933.36
基金托管费	3,543,132.10	6,137,303.62	2,998,881.37	8,482,796.10
销售服务费	422,097.14	352,340.81	175,244.38	463,016.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,188.58	799,031.58	416,958.92	1,037,288.66
利润总额	481,799,865.70	-33,224,837.23	-462,514,695.58	-946,525,187.57

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