传媒LOF(160629)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

传媒LOF(160629)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,051,961.94	51,241,121.05	-117,569,610.73	150,679,282.59
利息合计	51,516.63	163,044.65	81,968.38	198,020.50
其中：存款利息收入	51,516.63	163,044.65	81,968.38	198,020.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,805,949.59	-50,466,377.85	-20,833,478.38	68,132,926.17
其中：股票投资收益	15,253,975.66	-67,157,509.50	-31,371,415.07	57,507,068.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,551,973.93	16,691,131.65	10,537,936.69	10,625,857.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,885,891.77	100,558,292.12	-97,222,457.59	80,138,975.12
其他收入	308,603.95	986,162.13	404,356.86	2,209,360.80
费用	2,941,676.64	9,042,672.81	4,763,498.16	10,008,983.52
管理人报酬	2,248,718.56	6,784,849.22	3,569,210.46	7,597,625.05
基金托管费	449,743.71	1,356,969.82	713,842.08	1,596,438.26
销售服务费	131,401.83	527,222.95	270,156.35	407,418.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,812.54	373,630.82	210,289.27	407,501.47
利润总额	55,110,285.30	42,198,448.24	-122,333,108.89	140,670,299.07

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