地产LOF(160628)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

地产LOF(160628)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	162,147.05	-43,974,767.33	-109,955,129.00	-48,420,370.62
利息合计	62,175.87	30,634.06	85,698.66	47,674.56
其中：存款利息收入	62,175.87	30,634.06	85,698.66	47,674.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-55,763,007.88	-55,522,952.82	-57,151,434.36	-19,644,454.05
其中：股票投资收益	-59,554,927.98	-55,585,708.67	-63,918,195.96	-23,161,500.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,791,920.10	62,755.85	6,766,761.60	3,517,046.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,063,305.42	11,199,364.25	-53,339,765.06	-29,001,590.95
其他收入	799,673.64	318,187.18	450,371.76	177,999.82
费用	3,380,925.89	1,647,487.34	4,628,561.69	2,388,446.56
管理人报酬	2,356,487.65	1,145,064.82	3,358,708.76	1,727,266.54
基金托管费	471,297.56	229,013.01	707,995.74	379,998.58
销售服务费	192,393.75	87,997.42	191,350.97	99,017.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	360,746.93	185,412.09	370,506.22	182,163.46
利润总额	-3,218,778.84	-45,622,254.67	-114,583,690.69	-50,808,817.18

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