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基金公告

证保LOF(160625)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,761,295.28	260,325,668.35	-72,686,556.04	28,406,852.44
利息合计	131,080.94	341,528.50	131,985.59	218,069.89
其中：存款利息收入	131,080.94	341,528.50	131,985.59	218,069.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,458,197.38	24,936,139.80	-35,380,905.56	-2,860,259.58
其中：股票投资收益	-1,900,884.16	144,660.17	-38,583,070.23	-23,328,379.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,359,081.54	24,791,479.63	3,202,164.67	20,468,120.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,998,376.81	234,334,868.98	-37,501,059.89	30,693,755.04
其他收入	170,393.77	713,131.07	63,423.82	355,287.09
费用	8,281,574.24	13,440,574.97	5,973,660.35	12,875,376.00
管理人报酬	6,668,770.36	10,629,516.87	4,715,812.42	10,246,059.46
基金托管费	1,333,754.06	2,125,903.38	943,162.54	2,158,815.17
销售服务费	131,647.31	278,882.73	104,822.90	42,369.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,402.51	406,271.99	209,862.49	428,131.45
利润总额	-4,520,278.96	246,885,093.38	-78,660,216.39	15,531,476.44

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