证保LOF(160625)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 证保LOF(160625) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

证保LOF(160625)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	260,325,668.35	-72,686,556.04	28,406,852.44	24,305,427.90
利息合计	341,528.50	131,985.59	218,069.89	113,517.52
其中：存款利息收入	341,528.50	131,985.59	218,069.89	113,517.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,936,139.80	-35,380,905.56	-2,860,259.58	-10,083,337.77
其中：股票投资收益	144,660.17	-38,583,070.23	-23,328,379.77	-19,703,514.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,791,479.63	3,202,164.67	20,468,120.19	9,620,176.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	234,334,868.98	-37,501,059.89	30,693,755.04	34,068,692.46
其他收入	713,131.07	63,423.82	355,287.09	206,555.69
费用	13,440,574.97	5,973,660.35	12,875,376.00	6,625,100.30
管理人报酬	10,629,516.87	4,715,812.42	10,246,059.46	5,236,018.35
基金托管费	2,125,903.38	943,162.54	2,158,815.17	1,151,924.08
销售服务费	278,882.73	104,822.90	42,369.92	23,899.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	406,271.99	209,862.49	428,131.45	213,258.00
利润总额	246,885,093.38	-78,660,216.39	15,531,476.44	17,680,327.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年