鹏华消费领先混合(160624)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华消费领先混合(160624)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,966,943.38	-6,857.62	-11,267,601.97	-97,736,767.52
利息合计	105,577.82	258,575.52	145,775.95	586,945.44
其中：存款利息收入	29,379.49	150,572.49	63,802.54	212,541.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,198.33	108,003.03	81,973.41	374,403.59
投资收益合计	3,598,630.63	-33,431,979.16	-30,374,407.66	-52,685,798.99
其中：股票投资收益	1,058,371.78	-37,186,086.79	-32,950,921.89	-56,122,042.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	516,276.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,540,258.85	3,754,107.63	2,576,514.23	2,919,966.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,193,918.25	33,120,498.69	18,942,795.70	-45,785,563.87
其他收入	68,816.68	46,047.33	18,234.04	147,649.90
费用	1,514,960.66	3,294,114.29	1,684,906.94	5,834,131.74
管理人报酬	1,231,031.92	2,687,822.59	1,370,315.23	4,850,613.11
基金托管费	205,171.98	447,970.39	228,385.85	808,435.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,756.76	158,321.31	86,205.86	175,082.05
利润总额	4,451,982.72	-3,300,971.91	-12,952,508.91	-103,570,899.26

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