鹏华丰润LOF(160617)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,747,524.86 |
29,698,018.53 |
20,202,652.88 |
25,293,988.58 |
| 利息合计 |
146,514.48 |
216,899.56 |
97,960.42 |
386,856.59 |
| 其中：存款利息收入 |
10,539.38 |
184,056.41 |
96,625.52 |
133,507.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
135,975.10 |
32,843.15 |
1,334.90 |
253,348.69 |
| 投资收益合计 |
3,645,851.19 |
33,668,157.24 |
16,964,958.98 |
11,867,530.93 |
| 其中：股票投资收益 |
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-1,297,755.61 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,645,851.19 |
33,668,157.24 |
16,964,958.98 |
13,165,286.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,045,328.95 |
-4,187,757.68 |
3,139,358.80 |
13,039,226.88 |
| 其他收入 |
488.14 |
719.41 |
374.68 |
374.18 |
| 费用 |
584,784.03 |
5,579,960.16 |
3,380,721.50 |
5,973,094.28 |
| 管理人报酬 |
207,191.32 |
1,331,214.86 |
753,640.96 |
1,499,105.76 |
| 基金托管费 |
103,595.72 |
665,607.36 |
376,820.45 |
749,552.89 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
154,311.10 |
3,282,981.77 |
2,071,411.28 |
3,389,987.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
154,311.10 |
3,282,981.77 |
2,071,411.28 |
3,389,987.35 |
| 其他费用 |
112,264.17 |
239,260.41 |
138,182.97 |
259,002.38 |
| 利润总额 |
2,162,740.83 |
24,118,058.37 |
16,821,931.38 |
19,320,894.30 |
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