鹏华500LOF(160616)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华500LOF(160616)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,762,914.84	54,010,443.84	-34,239,689.07	-25,702,911.29
利息合计	33,725.59	842,144.30	686,162.27	525,418.18
其中：存款利息收入	33,725.59	101,800.34	51,739.12	164,770.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,064,956.68	6,246,046.63	-4,365,689.83	-22,964,425.80
其中：股票投资收益	863,807.89	-2,933,303.68	-10,340,499.37	-31,344,384.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,201,148.79	9,179,350.31	5,974,809.54	8,379,958.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,618,013.18	46,833,790.20	-30,573,262.42	-3,340,463.49
其他收入	46,219.39	88,462.71	13,100.91	76,559.82
费用	1,656,371.67	4,381,872.47	2,289,289.97	5,589,724.16
管理人报酬	1,290,190.17	3,476,121.70	1,803,956.12	4,261,451.28
基金托管费	258,038.02	695,224.34	360,791.23	852,290.29
销售服务费	30,923.82	52,023.69	22,332.28	99,119.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,219.66	155,836.45	99,925.57	375,564.39
利润总额	17,106,543.17	49,628,571.37	-36,528,979.04	-31,292,635.45

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