鹏华盛世创新LOF(160613)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华盛世创新LOF(160613)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,829,849.18	189,536,340.63	65,725,451.74	-41,062,955.05
利息合计	180,325.02	296,655.98	139,213.65	359,182.52
其中：存款利息收入	174,087.75	296,655.98	139,213.65	311,605.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,237.27	-	-	47,577.26
投资收益合计	27,030,525.61	29,497,417.24	17,350,173.91	16,701,055.93
其中：股票投资收益	11,494,862.29	-3,730,591.19	-600,548.39	-2,704,361.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	394,331.92	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,535,663.32	32,833,676.51	17,950,722.30	19,405,417.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,320,859.56	159,276,217.16	48,050,479.26	-58,911,534.33
其他收入	298,138.99	466,050.25	185,584.92	788,340.83
费用	7,318,047.37	13,503,760.01	6,106,000.24	10,065,981.90
管理人报酬	5,610,255.14	10,701,765.84	4,883,187.53	8,436,200.91
基金托管费	935,042.56	1,783,627.66	813,864.62	1,406,033.55
销售服务费	673,212.22	818,123.78	297,869.28	74.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,537.45	200,242.01	111,078.81	223,673.06
利润总额	51,511,801.81	176,032,580.62	59,619,451.50	-51,128,936.95

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