鹏华丰收债券B(160612)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰收债券B(160612)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,295,506.73	5,944,273.31	30,712,301.82	28,833,849.98
利息合计	57,328.46	36,437.90	726,600.43	484,791.78
其中：存款利息收入	54,550.50	36,437.90	712,647.31	470,838.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,777.96	-	13,953.12	13,953.12
投资收益合计	7,294,447.46	-40,021.81	10,576,906.00	43,009.00
其中：股票投资收益	880,400.00	-2,005,018.68	-29,687,197.45	-16,894,160.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,617,197.16	1,670,923.65	35,587,218.31	15,291,257.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	796,850.30	294,073.22	4,676,885.14	1,645,911.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,933,697.75	5,942,535.85	19,367,083.00	28,293,870.06
其他收入	10,033.06	5,321.37	41,712.39	12,179.14
费用	2,093,003.78	1,142,395.49	17,681,319.22	13,358,512.93
管理人报酬	1,120,588.94	504,445.23	7,616,955.29	5,626,389.63
基金托管费	373,529.66	168,148.46	2,538,985.09	1,875,463.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	392,365.95	341,063.03	7,122,736.97	5,615,359.25
其中：卖出回购金融资产支出	392,365.95	341,063.03	7,122,736.97	5,615,359.25
其他费用	202,038.59	126,938.89	262,878.24	131,023.63
利润总额	19,202,502.95	4,801,877.82	13,030,982.60	15,475,337.05

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