鹏华丰收债券B(160612)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰收债券B(160612)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,131,522.86	21,295,506.73	5,944,273.31	30,712,301.82
利息合计	28,160.02	57,328.46	36,437.90	726,600.43
其中：存款利息收入	27,881.94	54,550.50	36,437.90	712,647.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	278.08	2,777.96	-	13,953.12
投资收益合计	10,624,182.67	7,294,447.46	-40,021.81	10,576,906.00
其中：股票投资收益	1,443,163.42	880,400.00	-2,005,018.68	-29,687,197.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,326,404.14	5,617,197.16	1,670,923.65	35,587,218.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	854,615.11	796,850.30	294,073.22	4,676,885.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,545,684.18	13,933,697.75	5,942,535.85	19,367,083.00
其他收入	24,864.35	10,033.06	5,321.37	41,712.39
费用	1,539,102.33	2,093,003.78	1,142,395.49	17,681,319.22
管理人报酬	989,732.85	1,120,588.94	504,445.23	7,616,955.29
基金托管费	329,910.96	373,529.66	168,148.46	2,538,985.09
销售服务费	4,155.83	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	111,265.50	392,365.95	341,063.03	7,122,736.97
其中：卖出回购金融资产支出	111,265.50	392,365.95	341,063.03	7,122,736.97
其他费用	101,048.16	202,038.59	126,938.89	262,878.24
利润总额	5,592,420.53	19,202,502.95	4,801,877.82	13,030,982.60

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