鹏华动力LOF(160610)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华动力LOF(160610)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	109,889,059.54	-23,521,747.79	-118,279,465.60	-55,741,234.44
利息合计	439,787.42	1,847,278.09	1,250,622.21	6,004,045.68
其中：存款利息收入	358,467.00	1,207,779.94	641,223.22	2,366,229.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,320.42	639,498.15	609,398.99	3,637,815.95
投资收益合计	-26,672,871.16	-71,973,111.95	-62,644,398.38	-18,427,741.47
其中：股票投资收益	-31,495,816.43	-83,687,371.70	-68,600,928.10	-25,393,742.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,611,781.03	1,045,964.38	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,822,945.27	10,102,478.72	4,910,565.34	6,966,000.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	136,107,328.35	46,578,113.69	-56,893,813.82	-43,341,023.57
其他收入	14,814.93	25,972.38	8,124.39	23,484.92
费用	7,856,912.78	15,184,150.77	7,650,956.22	19,831,395.81
管理人报酬	6,641,763.35	12,825,726.71	6,441,206.46	16,763,679.88
基金托管费	1,106,960.59	2,137,621.13	1,073,534.43	2,793,946.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,188.84	220,802.93	136,215.33	273,769.30
利润总额	102,032,146.76	-38,705,898.56	-125,930,421.82	-75,572,630.25

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