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鹏华价值优势LOF(160607)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,079,038.61	88,881,252.87	67,590,094.76	-262,063,639.92
利息合计	174,843.80	451,138.40	195,360.00	473,840.12
其中：存款利息收入	174,843.80	451,138.40	195,360.00	473,840.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,324,975.46	44,628,593.41	26,693,694.84	-303,515,430.31
其中：股票投资收益	-4,444,591.04	27,739,512.98	17,367,712.51	-321,475,799.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	292.96	11.31	22.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,769,566.50	16,888,787.47	9,325,971.02	17,960,347.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,565,756.65	43,745,468.83	40,691,066.82	40,954,761.09
其他收入	13,462.70	56,052.23	9,973.10	23,189.18
费用	8,405,281.24	17,180,155.47	8,511,214.51	21,860,639.07
管理人报酬	7,114,090.06	14,542,354.81	7,183,509.96	18,514,019.56
基金托管费	1,185,681.65	2,423,725.76	1,197,251.68	3,085,669.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,509.53	214,074.88	130,452.87	260,949.59
利润总额	24,673,757.37	71,701,097.40	59,078,880.25	-283,924,278.99

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