鹏华普天收益混合(160603)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华普天收益混合(160603)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,703,444.86	8,362,331.39	-25,813,128.58	-12,384,384.58
利息合计	43,015.84	349,172.07	207,184.50	755,297.65
其中：存款利息收入	29,502.95	265,474.91	133,333.40	310,433.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,512.89	83,697.16	73,851.10	444,864.55
投资收益合计	2,112,322.35	-2,641,257.69	-10,317,363.13	17,427,606.97
其中：股票投资收益	-444,857.69	-7,486,919.35	-12,899,497.54	13,510,013.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	834,083.02	1,921,027.33	994,439.47	1,528,223.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,723,097.02	2,924,634.33	1,587,694.94	2,389,369.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,545,203.48	10,649,057.84	-15,705,054.19	-30,573,406.79
其他收入	2,903.19	5,359.17	2,104.24	6,117.59
费用	2,606,305.77	5,125,531.69	2,559,665.88	6,405,797.05
管理人报酬	2,184,416.34	4,293,760.01	2,138,046.47	5,470,484.75
基金托管费	364,069.43	715,626.68	356,341.13	803,270.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,820.00	116,145.00	65,278.28	132,042.25
利润总额	18,097,139.09	3,236,799.70	-28,372,794.46	-18,790,181.63

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