创业板博时定开(160529)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,684,919.66 |
-19,990,460.98 |
-21,122,755.38 |
1,257,587.82 |
| 利息合计 |
137,058.62 |
58,179.46 |
119,798.55 |
56,120.78 |
| 其中：存款利息收入 |
114,794.03 |
52,854.48 |
115,909.67 |
56,120.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
22,264.59 |
5,324.98 |
3,888.88 |
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| 投资收益合计 |
-22,338,323.03 |
-13,368,724.11 |
-20,403,940.64 |
-6,031,699.81 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,399,426.45 |
-15,090,264.29 |
-21,639,865.50 |
-7,136,552.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
22,914.58 |
21,701.64 |
464.40 |
152.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,038,188.84 |
1,699,838.54 |
1,235,460.46 |
1,104,699.78 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
26,879,389.44 |
-6,679,916.33 |
-838,613.29 |
7,233,166.85 |
| 其他收入 |
6,794.63 |
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| 费用 |
2,385,661.83 |
1,248,137.52 |
3,337,548.99 |
1,901,425.76 |
| 管理人报酬 |
1,882,952.46 |
990,393.86 |
2,707,331.81 |
1,553,837.31 |
| 基金托管费 |
313,825.36 |
165,065.60 |
451,221.99 |
258,972.91 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
188,883.26 |
92,677.45 |
178,993.64 |
88,614.98 |
| 利润总额 |
2,299,257.83 |
-21,238,598.50 |
-24,460,304.37 |
-643,837.94 |
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