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创业板博时定开(160529)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,595,333.41	4,684,919.66	-19,990,460.98	-21,122,755.38
利息合计	56,671.05	137,058.62	58,179.46	119,798.55
其中：存款利息收入	56,671.05	114,794.03	52,854.48	115,909.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	22,264.59	5,324.98	3,888.88
投资收益合计	8,298,845.37	-22,338,323.03	-13,368,724.11	-20,403,940.64
其中：股票投资收益	7,151,522.19	-24,399,426.45	-15,090,264.29	-21,639,865.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,524.52	22,914.58	21,701.64	464.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,108,798.66	2,038,188.84	1,699,838.54	1,235,460.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,239,816.99	26,879,389.44	-6,679,916.33	-838,613.29
其他收入	-	6,794.63	-	-
费用	1,119,394.20	2,385,661.83	1,248,137.52	3,337,548.99
管理人报酬	877,364.11	1,882,952.46	990,393.86	2,707,331.81
基金托管费	146,227.37	313,825.36	165,065.60	451,221.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,802.59	188,883.26	92,677.45	178,993.64
利润总额	11,475,939.21	2,299,257.83	-21,238,598.50	-24,460,304.37

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