博时优势企业(160526)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时优势企业(160526)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	65,971,079.24	56,066,682.84	-47,149,970.09	-11,049,642.56
利息合计	443,264.35	242,247.25	456,837.32	242,935.97
其中：存款利息收入	443,264.35	242,247.25	456,837.32	242,935.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,951,855.22	28,135,174.61	-34,404,993.64	6,859,438.28
其中：股票投资收益	33,440,770.87	20,261,338.40	-43,708,655.62	1,073,887.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,908,723.96	2,840,504.91	54,497.19	1,633.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,712,225.57	1,801,231.36	4,956.35	-167,154.97
股利收益	8,890,134.82	3,232,099.94	9,244,208.44	5,951,072.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,545,816.81	27,671,965.58	-13,669,029.76	-18,613,023.90
其他收入	30,142.86	17,295.40	467,215.99	461,007.09
费用	4,306,486.90	2,187,599.42	6,573,151.89	4,076,161.05
管理人报酬	3,494,808.88	1,776,368.36	5,442,149.93	3,394,185.52
基金托管费	582,468.15	296,061.39	907,024.99	565,697.57
销售服务费	8,722.12	879.77	33.00	17.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,138.18	106,498.80	218,937.25	111,254.05
利润总额	61,664,592.34	53,879,083.42	-53,723,121.98	-15,125,803.61

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