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博时睿远LOF(160518)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,723,761.73	6,303,016.38	-7,985,735.73	-3,843,771.57
利息合计	69,795.40	234,520.42	113,693.42	215,692.64
其中：存款利息收入	55,848.82	119,727.55	56,214.05	130,397.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,946.58	114,792.87	57,479.37	85,294.72
投资收益合计	5,146,663.67	5,955,674.66	-7,625,414.47	-14,301,508.88
其中：股票投资收益	4,090,395.85	4,997,410.80	-8,729,037.19	-15,671,215.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-472,257.99	72,184.74	-18,810.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,056,267.82	1,430,521.85	1,031,437.98	1,388,517.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,491,738.10	86,247.80	-486,138.62	10,188,803.75
其他收入	15,564.56	26,573.50	12,123.94	53,240.92
费用	913,278.39	1,820,732.57	926,184.77	2,781,055.42
管理人报酬	708,541.02	1,412,056.23	710,087.45	2,216,445.45
基金托管费	118,090.16	235,342.74	118,347.95	369,407.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,647.21	173,332.19	97,749.24	195,200.00
利润总额	6,810,483.34	4,482,283.81	-8,911,920.50	-6,624,826.99

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