博时证券公司指数A(160516)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时证券公司指数A(160516)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-22,599,441.44	172,182,965.03	-69,805,229.31	43,682,045.50
利息合计	66,185.71	147,024.75	58,858.52	152,457.94
其中：存款利息收入	66,185.71	147,024.75	58,858.52	152,457.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,225,309.90	38,229,677.28	-5,379,042.34	-34,047,239.19
其中：股票投资收益	-79,786.93	26,710,428.66	-8,067,889.08	-43,057,106.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,058.51	29,361.86	3,444.66	8,376.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,266,038.32	11,489,886.76	2,685,402.08	9,001,491.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,936,578.11	132,254,808.70	-64,510,763.61	77,371,354.40
其他收入	45,641.06	1,551,454.30	25,718.12	205,472.35
费用	2,410,105.30	4,490,175.67	1,938,674.05	4,615,661.04
管理人报酬	1,726,459.75	3,241,855.29	1,412,203.30	3,505,712.25
基金托管费	345,291.99	648,371.10	282,440.67	701,142.48
销售服务费	193,300.08	192,803.57	40,558.04	11,872.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,053.48	407,145.71	203,472.04	396,934.08
利润总额	-25,009,546.74	167,692,789.36	-71,743,903.36	39,066,384.46

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