博时证券公司指数A(160516)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时证券公司指数A(160516)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	172,182,965.03	-69,805,229.31	43,682,045.50	6,166,143.98
利息合计	147,024.75	58,858.52	152,457.94	88,648.54
其中：存款利息收入	147,024.75	58,858.52	152,457.94	88,648.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,229,677.28	-5,379,042.34	-34,047,239.19	-38,367,608.86
其中：股票投资收益	26,710,428.66	-8,067,889.08	-43,057,106.35	-41,777,917.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,361.86	3,444.66	8,376.08	4,348.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,489,886.76	2,685,402.08	9,001,491.08	3,405,960.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,254,808.70	-64,510,763.61	77,371,354.40	44,349,688.63
其他收入	1,551,454.30	25,718.12	205,472.35	95,415.67
费用	4,490,175.67	1,938,674.05	4,615,661.04	2,545,323.04
管理人报酬	3,241,855.29	1,412,203.30	3,505,712.25	1,956,079.77
基金托管费	648,371.10	282,440.67	701,142.48	391,215.98
销售服务费	192,803.57	40,558.04	11,872.23	0.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	407,145.71	203,472.04	396,934.08	198,026.51
利润总额	167,692,789.36	-71,743,903.36	39,066,384.46	3,620,820.94

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