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基金公告

博时卓越LOF(160512)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,423,628.44	-12,560,745.83	-13,534,618.25	4,192,971.08
利息合计	140,165.43	66,373.59	407,836.29	178,838.76
其中：存款利息收入	140,165.43	66,373.59	80,445.73	38,676.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	327,390.56	140,162.41
投资收益合计	-8,783,667.37	-3,891,058.20	-7,656,591.17	8,471,312.82
其中：股票投资收益	-10,114,556.48	-4,631,559.45	-9,369,953.91	7,463,366.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-257,885.52	-220,950.87	136,915.99	136,915.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,588,774.63	961,452.12	1,576,446.75	871,030.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,789,845.43	-8,740,887.95	-6,299,160.18	-4,464,591.28
其他收入	9,718.93	4,826.73	13,296.81	7,410.78
费用	2,124,864.63	1,123,093.44	2,986,596.45	1,705,468.75
管理人报酬	1,703,852.21	894,736.57	2,423,793.45	1,389,256.12
基金托管费	283,975.41	149,122.76	403,965.64	231,542.71
销售服务费	0.13	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,022.33	79,220.64	158,837.00	84,669.56
利润总额	-15,548,493.07	-13,683,839.27	-16,521,214.70	2,487,502.33

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