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博时主题LOF(160505)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,921,626.28	-8,549,624.78	-641,415,512.23	-103,825,194.47
利息合计	22,904,715.69	11,337,417.42	21,796,108.30	12,029,281.28
其中：存款利息收入	3,178,346.33	1,484,620.18	2,902,520.64	1,492,245.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,726,369.36	9,852,797.24	18,893,587.66	10,537,036.21
投资收益合计	-109,355,781.30	-138,529,582.37	-532,916,928.81	-191,836,443.90
其中：股票投资收益	-178,921,255.88	-191,987,734.09	-613,877,563.97	-243,995,657.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-24,504,214.96	-6,527,394.95	1,964,175.70	-259,111.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,069,689.54	59,985,546.67	78,996,459.46	52,418,324.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,107,624.62	118,539,248.60	-130,632,652.76	75,792,876.13
其他收入	265,067.27	103,291.57	337,961.04	189,092.02
费用	76,953,289.50	38,713,563.73	100,975,637.08	57,777,725.72
管理人报酬	65,746,335.46	33,068,042.56	86,318,536.34	49,404,659.37
基金托管费	10,957,722.57	5,511,340.40	14,386,422.72	8,234,109.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	248,433.47	133,872.29	270,403.89	138,693.93
利润总额	-59,031,663.22	-47,263,188.51	-742,391,149.31	-161,602,920.19

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