华安创业板两年定开混合(160425)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安创业板两年定开混合(160425)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,424,066.63	-14,728,289.89	-20,597,573.69	6,723,368.53
利息合计	31,734.74	11,903.16	19,614.07	10,809.54
其中：存款利息收入	31,734.74	11,903.16	19,614.07	10,809.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,573,405.34	-25,977,995.43	2,068,156.61	8,480,507.18
其中：股票投资收益	-15,841,064.34	-26,876,801.77	496,101.52	7,174,766.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	516,455.89	463,685.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,267,659.00	898,806.34	1,055,599.20	842,055.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,965,444.96	11,237,802.38	-22,685,344.37	-1,767,948.19
其他收入	292.27	-	-	-
费用	2,043,382.44	1,031,094.57	2,907,063.43	1,672,283.02
管理人报酬	1,602,003.59	801,407.42	2,321,605.63	1,348,885.33
基金托管费	267,000.61	133,567.91	386,934.18	224,814.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,378.24	96,119.24	198,522.29	98,582.44
利润总额	20,380,684.19	-15,759,384.46	-23,504,637.12	5,051,085.51

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