华安智增LOF(160421)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安智增LOF(160421)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,380,744.72	-5,466,238.00	-15,589,112.39	-4,387,468.70
利息合计	172,329.18	108,723.01	53,686.95	28,413.58
其中：存款利息收入	155,037.13	91,430.96	53,686.95	28,413.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,292.05	17,292.05	-	-
投资收益合计	2,054,795.18	-5,039,962.52	-20,049,597.67	-4,192,762.53
其中：股票投资收益	-2,113,644.65	-7,603,395.98	-20,538,952.59	-4,615,951.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,168,439.83	2,563,433.46	489,354.92	423,188.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,079,538.95	-600,034.82	4,375,472.35	-230,660.14
其他收入	74,081.41	65,036.33	31,325.98	7,540.39
费用	2,266,515.67	1,214,421.39	1,739,940.55	994,887.75
管理人报酬	1,848,108.60	988,823.76	1,345,329.14	780,341.42
基金托管费	308,018.07	164,803.97	224,221.54	130,056.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,389.00	60,793.66	170,389.87	84,489.43
利润总额	1,114,229.05	-6,680,659.39	-17,329,052.94	-5,382,356.45

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