华安智增LOF(160421)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安智增LOF(160421)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,141,887.77	3,380,744.72	-5,466,238.00	-15,589,112.39
利息合计	21,749.43	172,329.18	108,723.01	53,686.95
其中：存款利息收入	21,749.43	155,037.13	91,430.96	53,686.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17,292.05	17,292.05	-
投资收益合计	414,199.01	2,054,795.18	-5,039,962.52	-20,049,597.67
其中：股票投资收益	-133,100.14	-2,113,644.65	-7,603,395.98	-20,538,952.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	547,299.15	4,168,439.83	2,563,433.46	489,354.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,692,734.44	1,079,538.95	-600,034.82	4,375,472.35
其他收入	13,204.89	74,081.41	65,036.33	31,325.98
费用	762,548.74	2,266,515.67	1,214,421.39	1,739,940.55
管理人报酬	593,917.25	1,848,108.60	988,823.76	1,345,329.14
基金托管费	98,986.13	308,018.07	164,803.97	224,221.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,645.36	110,389.00	60,793.66	170,389.87
利润总额	5,379,339.03	1,114,229.05	-6,680,659.39	-17,329,052.94

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