华安创业板50指数A(160420)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安创业板50指数A(160420)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	255,714,317.06	-85,341,942.46	-296,153,707.87	-101,200,828.92
利息合计	569,535.98	243,835.87	540,607.45	277,130.25
其中：存款利息收入	569,535.98	243,835.87	540,607.45	277,130.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-66,051,913.32	-40,125,338.16	-50,518,895.90	-23,827,712.00
其中：股票投资收益	-81,781,354.00	-52,489,487.21	-59,212,793.31	-30,668,632.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-57,513.44	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,786,954.12	12,364,149.05	8,693,897.41	6,840,920.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	319,141,702.13	-45,666,992.24	-246,645,423.38	-77,955,478.10
其他收入	2,054,992.27	206,552.07	470,003.96	305,230.93
费用	15,892,125.37	7,154,890.17	15,504,502.44	7,956,594.61
管理人报酬	12,477,065.12	5,623,366.93	12,136,173.56	6,199,465.37
基金托管费	2,495,413.09	1,124,673.40	2,557,159.85	1,363,882.27
销售服务费	461,864.56	187,069.44	338,135.73	153,907.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	457,782.60	219,780.40	473,033.30	239,339.10
利润总额	239,822,191.69	-92,496,832.63	-311,658,210.31	-109,157,423.53

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