华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	90,795,047.40	-42,470,311.51	14,405,388.53	14,405,388.53
利息合计	79,935.66	35,771.85	85,095.33	85,095.33
其中：存款利息收入	79,935.66	35,771.85	85,095.33	85,095.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,769,365.93	-216,650.20	-10,681,231.01	-10,681,231.01
其中：股票投资收益	-107,887.52	-	-11,070,129.98	-11,070,129.98
基金投资收益	19,877,253.45	-216,650.20	-	-
债券投资收益	-	-	7,650.02	7,650.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	381,248.95	381,248.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,618,042.78	-42,341,511.39	24,911,723.84	24,911,723.84
其他收入	327,703.03	52,078.23	89,800.37	89,800.37
费用	434,765.76	169,417.66	2,524,069.17	2,524,069.17
管理人报酬	101,435.03	47,728.50	1,902,530.55	1,902,530.55
基金托管费	20,286.88	9,545.64	418,556.74	418,556.74
销售服务费	66,265.21	22,540.92	30,213.34	30,213.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,200.00	89,602.60	172,768.54	172,768.54
利润总额	90,360,281.64	-42,639,729.17	11,881,319.36	11,881,319.36

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