华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-10,918,998.43	90,795,047.40	-42,470,311.51	14,405,388.53
利息合计	38,171.55	79,935.66	35,771.85	85,095.33
其中：存款利息收入	38,171.55	79,935.66	35,771.85	85,095.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,771,980.17	19,769,365.93	-216,650.20	-10,681,231.01
其中：股票投资收益	-	-107,887.52	-	-11,070,129.98
基金投资收益	3,771,980.17	19,877,253.45	-216,650.20	-
债券投资收益	-	-	-	7,650.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	381,248.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,798,555.51	70,618,042.78	-42,341,511.39	24,911,723.84
其他收入	69,405.36	327,703.03	52,078.23	89,800.37
费用	214,503.84	434,765.76	169,417.66	2,524,069.17
管理人报酬	49,774.31	101,435.03	47,728.50	1,902,530.55
基金托管费	9,954.84	20,286.88	9,545.64	418,556.74
销售服务费	54,295.64	66,265.21	22,540.92	30,213.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,895.45	175,200.00	89,602.60	172,768.54
利润总额	-11,133,502.27	90,360,281.64	-42,639,729.17	11,881,319.36

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