石油基金LOF(160416)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

石油基金LOF(160416)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,310,600.60	32,207,980.31	24,190,733.04	7,627,680.88
利息合计	265,827.88	146,527.72	238,472.43	97,692.91
其中：存款利息收入	265,827.88	146,527.72	238,472.43	97,692.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,255,515.21	30,162,516.76	39,618,456.58	14,065,052.11
其中：股票投资收益	40,647,471.40	22,670,963.89	24,379,949.05	7,044,671.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,608,043.81	7,491,552.87	15,238,507.53	7,020,380.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,427,901.36	1,183,864.76	-15,297,272.40	-7,154,417.72
其他收入	263,280.98	160,490.61	369,234.39	149,571.74
费用	5,360,568.69	2,850,051.47	5,249,087.86	2,432,841.90
管理人报酬	3,709,188.26	1,961,208.67	3,581,698.79	1,632,772.43
基金托管费	1,038,572.79	549,138.45	1,002,875.72	457,176.28
销售服务费	119,057.93	68,275.34	107,342.63	42,564.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	493,749.71	271,429.01	557,170.72	300,328.30
利润总额	5,950,031.91	29,357,928.84	18,941,645.18	5,194,838.98

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