华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,852,846.73	8,083,015.52	-15,398,577.77	-38,327,678.06
利息合计	14,834.82	18,154.57	4,461.12	46,508.11
其中：存款利息收入	7,253.04	17,942.83	4,461.12	38,751.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,581.78	211.74	-	7,756.72
投资收益合计	-5,906,072.68	-9,680,939.54	-31,369,134.29	-14,763,106.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-3,005,519.19
基金投资收益	-6,653,091.54	-11,269,313.32	-32,209,352.65	-12,120,127.16
债券投资收益	61,626.18	223,027.02	101,956.42	309,188.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	685,392.68	1,365,346.76	738,261.94	53,352.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,021,392.12	17,693,909.05	15,947,600.19	-23,716,487.17
其他收入	16,999.01	51,891.44	18,495.21	105,407.16
费用	816,571.15	1,868,874.39	906,349.13	2,682,342.55
管理人报酬	544,183.01	1,294,375.94	600,763.35	1,848,685.33
基金托管费	166,904.05	374,649.94	196,702.44	548,176.34
销售服务费	18,099.98	43,218.01	22,606.18	66,266.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,072.82
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,072.82
其他费用	77,573.71	156,630.50	86,277.16	174,964.59
利润总额	-4,669,417.88	6,214,141.13	-16,304,926.90	-41,010,020.61

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