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华夏磐晟LOF(160324)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,700,179.94	12,397,805.39	1,378,127.29	-8,859,290.02
利息合计	109,304.81	104,111.68	42,217.42	153,452.57
其中：存款利息收入	69,930.82	104,111.68	42,217.42	60,360.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,373.99	-	-	93,091.68
投资收益合计	680,634.11	10,646,361.39	832,385.99	-11,708,713.08
其中：股票投资收益	560,321.40	10,377,882.24	677,333.76	-11,997,707.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	120,312.71	268,479.15	155,052.23	288,994.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,891,728.39	1,619,300.20	482,670.74	2,608,098.64
其他收入	18,512.63	28,032.12	20,853.14	87,871.85
费用	503,509.12	943,480.47	465,799.31	960,534.32
管理人报酬	385,189.45	716,002.15	346,608.16	710,566.15
基金托管费	64,198.26	119,333.77	57,768.04	118,427.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,121.41	108,144.55	61,423.11	131,540.50
利润总额	2,196,670.82	11,454,324.92	912,327.98	-9,819,824.34

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