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基金公告

华夏磐泰LOF(160323)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	49,424,734.79	-61,114,635.19	131,249,622.64	50,347,471.14
利息合计	252,322.03	172,707.63	386,088.38	68,500.23
其中：存款利息收入	177,431.56	138,407.23	148,595.35	44,168.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,890.47	34,300.40	237,493.03	24,331.83
投资收益合计	61,742,280.27	32,841,029.91	81,791,897.89	24,002,880.02
其中：股票投资收益	8,908,921.27	-2,819,501.03	44,857,109.47	8,466,649.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,149,776.45	33,264,205.05	34,416,485.50	14,262,504.81
资产支持证券投资收益	430,478.87	259,623.05	32,004.17	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,253,103.68	2,136,702.84	2,486,298.75	1,273,725.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,457,415.38	-95,646,566.44	48,469,959.41	26,180,951.00
其他收入	1,887,547.87	1,518,193.71	601,676.96	95,139.89
费用	20,125,835.42	11,916,174.45	19,661,803.52	7,750,745.86
管理人报酬	11,793,988.14	7,064,302.64	12,553,848.51	4,349,361.93
基金托管费	2,358,797.56	1,412,860.47	2,510,769.62	869,872.40
销售服务费	643,767.31	411,103.19	717,798.62	207,415.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,019,611.12	2,859,211.98	3,565,951.66	2,174,570.75
其中：卖出回购金融资产支出	5,019,611.12	2,859,211.98	3,565,951.66	2,174,570.75
其他费用	240,668.46	130,661.53	250,111.36	122,338.68
利润总额	29,298,899.37	-73,030,809.64	111,587,819.12	42,596,725.28

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