华夏蓝筹LOF(160311)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏蓝筹LOF(160311)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	89,034,406.23	-181,656,828.42	-506,987,625.78	-96,535,866.37
利息合计	920,264.49	450,119.98	784,098.11	428,680.91
其中：存款利息收入	920,264.49	450,119.98	752,810.45	397,393.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	31,287.66	31,287.66
投资收益合计	-197,906,506.84	-236,763,687.59	-244,466,962.90	-141,885,126.06
其中：股票投资收益	-225,327,387.57	-261,783,852.47	-268,604,583.58	-164,713,223.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,269,375.73	550,887.29	2,188,182.30	1,306,257.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,151,505.00	24,469,277.59	21,949,438.38	21,521,839.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	285,673,106.82	54,491,788.67	-263,670,476.88	44,641,774.50
其他收入	347,541.76	164,950.52	365,715.89	278,804.28
费用	24,377,429.67	11,908,496.37	36,001,000.83	21,616,299.47
管理人报酬	20,712,110.97	10,111,294.08	30,665,275.67	18,423,081.60
基金托管费	3,452,018.41	1,685,215.61	5,110,879.27	3,070,513.60
销售服务费	14,945.88	5,991.88	9,879.42	5,633.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,354.41	105,994.80	214,966.12	117,070.04
利润总额	64,656,976.56	-193,565,324.79	-542,988,626.61	-118,152,165.84

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