新能源汽车LOF(160225)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新能源汽车LOF(160225)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	128,144,094.05	146,138,250.96	-195,772,117.94	-681,571,110.06
利息合计	188,313.32	1,697,554.62	1,381,964.40	8,494,002.92
其中：存款利息收入	188,313.32	394,535.19	199,585.15	558,612.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,451,265.30	-168,096,874.72	-78,276,209.06	-145,179,185.59
其中：股票投资收益	-26,679,531.17	-200,363,518.37	-103,118,125.03	-167,653,201.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	287,078.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,228,265.87	32,266,643.65	24,841,915.97	22,186,937.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,073,947.50	311,406,130.91	-119,191,361.91	-545,858,261.20
其他收入	333,098.53	1,131,440.15	313,488.63	972,333.81
费用	6,489,718.89	13,029,229.33	6,520,846.06	17,380,216.34
管理人报酬	4,441,404.05	8,779,550.17	4,378,002.48	11,729,876.31
基金托管费	1,776,561.65	3,511,820.11	1,751,200.97	4,691,950.55
销售服务费	91,021.94	183,214.81	88,897.62	222,042.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,731.25	549,953.01	298,488.13	707,778.99
利润总额	121,654,375.16	133,109,021.63	-202,292,964.00	-698,951,326.40

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