创业板LOF(160223)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,312,158.78 |
40,099,155.47 |
-19,975,227.07 |
-35,171,182.71 |
| 利息合计 |
32,722.49 |
69,611.56 |
30,589.77 |
61,109.47 |
| 其中：存款利息收入 |
32,722.49 |
69,611.56 |
30,589.77 |
61,109.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,701,793.41 |
-4,120,695.80 |
-6,498,799.94 |
-180,990.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,047,707.84 |
-7,314,129.83 |
-8,951,782.49 |
-1,699,635.92 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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18,723.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,749,501.25 |
3,193,434.03 |
2,452,982.55 |
1,499,921.93 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,488,984.87 |
43,670,640.67 |
-13,552,679.90 |
-35,156,037.58 |
| 其他收入 |
88,658.01 |
479,599.04 |
45,663.00 |
104,735.87 |
| 费用 |
1,079,654.47 |
2,106,273.91 |
980,544.09 |
1,725,030.81 |
| 管理人报酬 |
698,790.95 |
1,275,360.07 |
576,887.37 |
1,012,737.06 |
| 基金托管费 |
209,637.32 |
382,608.00 |
173,066.21 |
303,821.04 |
| 销售服务费 |
56,502.75 |
105,515.84 |
48,381.27 |
48,152.69 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
114,723.45 |
342,790.00 |
182,209.24 |
360,320.00 |
| 利润总额 |
7,232,504.31 |
37,992,881.56 |
-20,955,771.16 |
-36,896,213.52 |
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