食品LOF(160222)利润分配表-基金频道-证券之星

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食品LOF(160222)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-231,251,561.22	-152,063,530.74	-484,095,152.15	-916,182,783.42
利息合计	486,328.22	4,183,851.10	3,122,118.93	10,354,214.92
其中：存款利息收入	486,328.22	1,706,299.76	950,563.81	2,378,796.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,248,004.36	-54,368,723.63	-21,147,104.14	171,970,610.41
其中：股票投资收益	-37,499,291.28	-178,126,149.48	-87,205,307.34	67,717,861.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,290.47	340,994.31	68,962.18	1,023,065.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,693,005.17	123,416,431.54	65,989,241.02	103,229,683.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-272,504,214.03	-103,428,496.38	-466,562,470.36	-1,100,978,806.79
其他收入	518,320.23	1,549,838.17	492,303.42	2,471,198.04
费用	22,381,149.04	49,589,192.00	26,113,889.07	65,581,059.02
管理人报酬	18,342,500.57	40,336,005.83	21,217,983.82	53,376,161.80
基金托管费	3,668,500.10	8,067,201.13	4,243,596.80	10,675,232.23
销售服务费	114,903.32	179,282.74	102,303.30	183,640.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	255,245.05	997,782.71	542,187.46	1,317,308.83
利润总额	-253,632,710.26	-201,652,722.74	-510,209,041.22	-981,763,842.44

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