医药LOF(160219)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

医药LOF(160219)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,852,714.66	-103,157,035.73	-162,702,276.64	-106,577,784.32
利息合计	72,345.51	319,466.31	186,009.71	490,378.96
其中：存款利息收入	72,345.51	319,466.31	186,009.71	490,378.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,987,654.82	-43,043,166.34	-24,886,612.67	3,503,426.87
其中：股票投资收益	-3,941,615.56	-57,266,329.88	-32,907,023.16	-7,913,377.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,486.69	125,722.04	32,201.78	100,998.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,904,783.69	14,097,441.50	7,988,208.71	11,315,805.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,709,291.37	-60,720,790.03	-138,079,534.58	-110,799,949.39
其他收入	83,422.96	287,454.33	77,860.90	228,359.24
费用	4,605,278.40	9,836,406.64	5,066,096.76	12,100,799.28
管理人报酬	3,713,048.13	7,855,314.43	4,026,592.76	9,697,816.29
基金托管费	742,609.68	1,571,062.93	805,318.56	1,939,563.28
销售服务费	31,043.43	59,711.50	28,117.34	38,471.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,577.16	350,317.78	206,068.10	424,948.06
利润总额	27,247,436.26	-112,993,442.37	-167,768,373.40	-118,678,583.60

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