国泰信用互利债券A(160217)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰信用互利债券A(160217)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,010,236.15	24,478,742.91	9,225,042.82	38,012,423.62
利息合计	345,389.09	187,635.20	28,252.15	222,658.55
其中：存款利息收入	12,989.18	53,174.82	22,381.88	185,839.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	332,399.91	134,460.38	5,870.27	36,818.66
投资收益合计	14,848,972.94	14,118,286.26	1,811,574.19	-3,107,893.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,848,972.94	14,118,286.26	1,811,574.19	-3,107,893.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,190,608.23	10,168,305.65	7,382,254.16	40,897,145.89
其他收入	6,482.35	4,515.80	2,962.32	512.47
费用	1,895,327.92	4,081,516.54	2,277,321.20	10,738,163.78
管理人报酬	1,368,242.13	2,415,554.53	1,283,168.55	5,295,980.75
基金托管费	410,472.68	724,666.34	384,950.55	1,588,794.20
销售服务费	20,341.32	2,173.29	1,282.24	4,895.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	129.74	722,279.62	471,288.37	3,507,281.33
其中：卖出回购金融资产支出	129.74	722,279.62	471,288.37	3,507,281.33
其他费用	90,509.21	183,990.00	113,541.66	248,890.00
利润总额	11,114,908.23	20,397,226.37	6,947,721.62	27,274,259.84

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