国泰商品LOF(160216)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰商品LOF(160216)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,416,639.04	52,435,022.50	36,235,775.67	26,944,880.15
利息合计	295,477.48	797,322.66	444,002.27	1,184,035.22
其中：存款利息收入	295,477.48	797,322.66	444,002.27	1,184,035.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,672,205.66	30,521,622.57	26,714,742.55	12,321,029.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	29,257,484.04	30,161,804.99	26,552,563.68	11,405,545.57
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	414,721.62	359,817.58	162,178.87	915,484.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,734,331.93	19,887,529.78	8,918,508.53	6,012,717.94
其他收入	326,855.59	386,501.78	197,429.82	561,173.88
费用	3,578,964.15	7,330,850.07	3,827,108.91	9,205,550.97
管理人报酬	2,741,565.51	5,699,095.85	2,941,485.53	7,064,218.88
基金托管费	639,698.69	1,329,789.08	686,346.66	1,648,317.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,298.46	157,535.00	86,870.36	173,025.00
利润总额	23,837,674.89	45,104,172.43	32,408,666.76	17,739,329.18

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