国泰小盘LOF(160211)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰小盘LOF(160211)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-15,456,226.58	-65,783,052.97	-53,526,286.49	-88,033,241.06
利息合计	122,319.10	300,942.12	132,208.61	324,552.54
其中：存款利息收入	122,319.10	294,182.09	132,208.61	324,552.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,760.03	-	-
投资收益合计	-27,856,510.14	-71,780,858.87	-48,822,479.23	-56,926,933.91
其中：股票投资收益	-30,260,115.63	-77,677,876.03	-53,280,974.34	-63,289,887.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	176,701.84	128,770.37	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,226,903.65	5,768,246.79	4,458,495.11	6,362,953.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,227,988.29	5,598,626.47	-4,875,033.59	-31,522,339.53
其他收入	49,976.17	98,237.31	39,017.72	91,479.84
费用	2,959,269.83	7,018,676.19	3,687,344.03	10,269,168.48
管理人报酬	2,458,583.60	5,859,274.19	3,069,777.80	8,610,020.99
基金托管费	409,763.94	976,545.63	511,629.62	1,435,003.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,921.85	182,830.13	105,936.61	224,143.94
利润总额	-18,415,496.41	-72,801,729.16	-57,213,630.52	-98,302,409.54

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