创业板定开南方(160143)利润分配表-基金频道-证券之星

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创业板定开南方(160143)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,082,063.21	5,970,936.12	-24,396,519.21	-30,039,074.07
利息合计	130,582.03	574,904.90	282,312.80	537,201.39
其中：存款利息收入	130,582.03	574,904.90	282,312.80	537,201.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,980,752.57	-17,685,039.69	-29,344,760.61	-36,471,897.21
其中：股票投资收益	11,768,198.73	-21,772,867.32	-32,273,525.94	-38,945,559.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,193.88	-	-	714,648.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,197,359.96	4,087,827.63	2,928,765.33	1,759,013.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,029,271.39	23,065,821.51	4,665,928.60	5,895,621.75
其他收入	-	15,249.40	-	-
费用	1,763,060.99	3,799,603.67	2,020,006.47	5,342,608.42
管理人报酬	1,426,107.58	3,092,557.93	1,646,057.90	4,409,652.98
基金托管费	237,684.63	515,426.30	274,342.96	734,942.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,268.72	191,619.44	99,605.61	198,011.30
利润总额	11,319,002.22	2,171,332.45	-26,416,525.68	-35,381,682.49

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