创业板定开南方(160143)利润分配表-基金频道-证券之星

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创业板定开南方(160143)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,970,936.12	-24,396,519.21	-30,039,074.07	14,008,767.85
利息合计	574,904.90	282,312.80	537,201.39	251,693.30
其中：存款利息收入	574,904.90	282,312.80	537,201.39	251,693.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,685,039.69	-29,344,760.61	-36,471,897.21	433,142.81
其中：股票投资收益	-21,772,867.32	-32,273,525.94	-38,945,559.22	-1,920,073.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	714,648.35	714,648.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,087,827.63	2,928,765.33	1,759,013.66	1,638,568.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,065,821.51	4,665,928.60	5,895,621.75	13,323,931.74
其他收入	15,249.40	-	-	-
费用	3,799,603.67	2,020,006.47	5,342,608.42	3,043,245.19
管理人报酬	3,092,557.93	1,646,057.90	4,409,652.98	2,523,113.00
基金托管费	515,426.30	274,342.96	734,942.19	420,518.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,619.44	99,605.61	198,011.30	99,611.39
利润总额	2,171,332.45	-26,416,525.68	-35,381,682.49	10,965,522.66

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