南方道琼斯美国精选C(160141)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方道琼斯美国精选C(160141)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,623,019.96	-56,724.22	19,782,769.28	12,363,655.14
利息合计	24,109.04	9,424.30	13,878.94	6,006.78
其中：存款利息收入	24,109.04	9,424.30	13,878.94	6,006.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,697,569.90	4,285,854.90	5,807,276.20	2,479,627.42
其中：股票投资收益	6,978,924.06	1,337,224.12	882,864.93	231,974.05
基金投资收益	772,779.34	263,417.43	30,876.94	16,949.85
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,945,866.50	2,685,213.35	4,893,534.33	2,230,703.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,946,228.49	-4,354,322.85	13,701,902.69	9,481,639.89
其他收入	564,322.71	104,308.88	134,365.90	54,693.38
费用	3,645,066.70	1,173,502.64	1,970,568.78	945,232.61
管理人报酬	2,116,298.46	647,275.07	1,075,058.57	495,623.02
基金托管费	661,343.19	202,273.40	335,955.93	154,882.24
销售服务费	359,896.56	106,867.37	183,711.02	81,439.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	504,513.03	216,130.66	375,721.06	213,216.27
利润总额	-22,046.74	-1,230,226.86	17,812,200.50	11,418,422.53

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