美国REIT精选LOF(160140)利润分配表-基金频道-证券之星

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美国REIT精选LOF(160140)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,386,626.82	3,623,019.96	-56,724.22	19,782,769.28
利息合计	28,217.88	24,109.04	9,424.30	13,878.94
其中：存款利息收入	28,217.88	24,109.04	9,424.30	13,878.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,566,481.02	17,697,569.90	4,285,854.90	5,807,276.20
其中：股票投资收益	-1,521,176.90	6,978,924.06	1,337,224.12	882,864.93
基金投资收益	-1,387,468.97	772,779.34	263,417.43	30,876.94
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,475,126.89	9,945,866.50	2,685,213.35	4,893,534.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,182,454.30	-10,946,228.49	-4,354,322.85	13,701,902.69
其他收入	275,928.07	564,322.71	104,308.88	134,365.90
费用	2,893,042.17	3,645,066.70	1,173,502.64	1,970,568.78
管理人报酬	2,026,869.62	2,116,298.46	647,275.07	1,075,058.57
基金托管费	537,402.76	661,343.19	202,273.40	335,955.93
销售服务费	296,446.25	359,896.56	106,867.37	183,711.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	32,323.54	504,513.03	216,130.66	375,721.06
利润总额	-4,279,668.99	-22,046.74	-1,230,226.86	17,812,200.50

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