高铁基金LOF(160135)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

高铁基金LOF(160135)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,577,454.53	12,426,704.48	8,766,824.65	27,395,233.04
利息合计	54,487.25	28,015.98	44,922.56	15,699.31
其中：存款利息收入	54,487.25	28,015.98	44,922.56	15,699.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,519,658.67	-835,892.62	2,265,667.49	-258,027.21
其中：股票投资收益	493,791.38	-1,406,195.19	-1,142,612.58	-440,650.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,867.59	0.07	52,922.56	19,577.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,020,999.70	570,302.50	3,355,357.51	163,045.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,822,741.94	13,159,315.54	6,189,162.82	27,438,329.90
其他收入	180,566.67	75,265.58	267,071.78	199,231.04
费用	1,991,543.49	1,021,079.42	2,275,186.81	1,226,258.74
管理人报酬	1,375,420.23	697,120.07	1,604,175.62	868,296.79
基金托管费	275,084.03	139,423.99	320,835.16	173,659.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,039.23	-	175.96	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,039.23	-	175.96	-
其他费用	340,000.00	184,535.36	350,000.00	184,302.56
利润总额	25,585,911.04	11,405,625.06	6,491,637.84	26,168,974.30

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