南方天元LOF(160133)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方天元LOF(160133)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,364,101.40	103,448,808.90	-4,062,429.06	-157,067,428.43
利息合计	183,981.12	757,657.07	321,611.85	810,093.56
其中：存款利息收入	147,118.47	459,826.53	203,964.44	488,835.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,862.65	297,830.54	117,647.41	321,257.57
投资收益合计	21,818,266.09	-114,802,166.17	-51,466,730.48	-29,189,193.36
其中：股票投资收益	13,932,258.94	-134,437,033.33	-64,090,955.40	-42,970,200.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,733.72	837,997.63	472,112.46	2,385,195.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,755,273.43	18,796,869.53	12,152,112.46	11,395,810.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,323,985.19	217,403,132.20	47,052,554.16	-128,775,094.07
其他收入	37,869.00	90,185.80	30,135.41	86,765.44
费用	6,198,847.12	14,132,170.63	7,100,761.71	19,425,215.99
管理人报酬	5,232,974.75	11,958,955.05	5,996,889.83	16,453,898.47
基金托管费	872,162.56	1,993,159.19	999,481.68	2,742,316.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,708.73	180,056.39	104,390.20	228,958.85
利润总额	32,165,254.28	89,316,638.27	-11,163,190.77	-176,492,644.42

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