南方天元LOF(160133)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方天元LOF(160133) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方天元LOF(160133)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	103,448,808.90	-4,062,429.06	-157,067,428.43	-12,440,867.41
利息合计	757,657.07	321,611.85	810,093.56	243,081.61
其中：存款利息收入	459,826.53	203,964.44	488,835.99	212,627.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	297,830.54	117,647.41	321,257.57	30,453.90
投资收益合计	-114,802,166.17	-51,466,730.48	-29,189,193.36	30,780,246.76
其中：股票投资收益	-134,437,033.33	-64,090,955.40	-42,970,200.03	22,834,886.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	837,997.63	472,112.46	2,385,195.73	622,296.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,796,869.53	12,152,112.46	11,395,810.94	7,323,063.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	217,403,132.20	47,052,554.16	-128,775,094.07	-43,515,506.59
其他收入	90,185.80	30,135.41	86,765.44	51,310.81
费用	14,132,170.63	7,100,761.71	19,425,215.99	11,279,226.69
管理人报酬	11,958,955.05	5,996,889.83	16,453,898.47	9,570,467.18
基金托管费	1,993,159.19	999,481.68	2,742,316.44	1,595,077.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,056.39	104,390.20	228,958.85	113,659.79
利润总额	89,316,638.27	-11,163,190.77	-176,492,644.42	-23,720,094.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年