南方香港LOF(160125)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方香港LOF(160125)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	83,961,350.01	41,926,112.64	8,871,016.01	-34,810,103.92
利息合计	70,022.05	45,713.44	39,116.51	18,649.42
其中：存款利息收入	70,022.05	45,713.44	39,116.51	18,649.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,223,051.38	20,020,844.16	-1,314,237.78	-8,939,896.38
其中：股票投资收益	34,408,719.52	16,639,408.80	70,663.80	-11,498,409.29
基金投资收益	365,006.11	-1,230,687.93	-3,451,083.01	-1,057,305.33
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,151,987.58	-238,703.24	549,891.33	-
股利收益	4,601,313.33	4,850,826.53	1,516,290.10	3,615,818.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,570,890.48	21,098,871.01	9,656,019.41	-26,045,103.08
其他收入	847,815.40	36,016.32	12,262.70	52,000.27
费用	2,287,845.09	3,030,423.52	1,510,804.06	3,841,950.53
管理人报酬	1,865,936.40	2,395,166.51	1,185,223.68	3,066,993.83
基金托管费	316,995.50	449,093.71	222,229.49	575,061.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,305.92	186,163.30	103,350.89	191,583.03
利润总额	81,673,504.92	38,895,689.12	7,360,211.95	-38,652,054.45

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