南方香港LOF(160125)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方香港LOF(160125)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,926,112.64	8,871,016.01	-34,810,103.92	-26,387,235.42
利息合计	45,713.44	39,116.51	18,649.42	9,085.76
其中：存款利息收入	45,713.44	39,116.51	18,649.42	9,085.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,020,844.16	-1,314,237.78	-8,939,896.38	2,572,717.50
其中：股票投资收益	16,639,408.80	70,663.80	-11,498,409.29	935,888.41
基金投资收益	-1,230,687.93	-3,451,083.01	-1,057,305.33	-858,126.46
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-238,703.24	549,891.33	-	-
股利收益	4,850,826.53	1,516,290.10	3,615,818.24	2,494,955.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,098,871.01	9,656,019.41	-26,045,103.08	-29,346,635.34
其他收入	36,016.32	12,262.70	52,000.27	34,217.21
费用	3,030,423.52	1,510,804.06	3,841,950.53	2,088,997.52
管理人报酬	2,395,166.51	1,185,223.68	3,066,993.83	1,655,926.72
基金托管费	449,093.71	222,229.49	575,061.24	310,486.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,163.30	103,350.89	191,583.03	114,272.14
利润总额	38,895,689.12	7,360,211.95	-38,652,054.45	-28,476,232.94

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