南方中债10年期国债A(160123)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
741,775.21 |
1,928,049.67 |
3,797,726.39 |
1,244,416.30 |
| 利息合计 |
3,522,445.59 |
2,056,124.27 |
3,497,959.76 |
1,832,204.27 |
| 其中：存款利息收入 |
14,914.81 |
9,098.84 |
28,085.57 |
14,878.31 |
| 债券利息收入 |
3,493,676.01 |
2,037,994.18 |
3,469,874.19 |
1,817,325.96 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,854.77 |
9,031.25 |
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| 投资收益合计 |
-517,775.00 |
352,600.00 |
1,747,555.00 |
1,693,069.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-517,775.00 |
352,600.00 |
1,747,555.00 |
1,693,069.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,395,745.00 |
-567,020.00 |
-1,528,445.00 |
-2,349,459.00 |
| 其他收入 |
132,849.62 |
86,345.40 |
80,656.63 |
68,602.03 |
| 费用 |
1,090,183.80 |
661,181.14 |
1,203,391.32 |
660,677.15 |
| 管理人报酬 |
322,928.27 |
182,535.17 |
294,988.76 |
151,538.13 |
| 基金托管费 |
107,642.73 |
60,845.03 |
98,329.56 |
50,512.66 |
| 销售服务费 |
257,182.96 |
157,302.28 |
276,480.88 |
141,898.05 |
| 交易费用 |
3,050.00 |
1,550.00 |
3,940.00 |
2,600.00 |
| 利息支出 |
206,099.26 |
139,376.28 |
341,328.21 |
187,401.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
206,099.26 |
139,376.28 |
341,328.21 |
187,401.72 |
| 其他费用 |
193,280.58 |
119,572.38 |
188,323.91 |
126,726.59 |
| 利润总额 |
-348,408.59 |
1,266,868.53 |
2,594,335.07 |
583,739.15 |
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