500ETF联接LOF(160119)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

500ETF联接LOF(160119)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	608,217,128.43	-633,886,029.73	-500,220,425.43	309,671,354.00
利息合计	3,527,422.74	1,352,906.79	3,239,185.18	1,752,623.70
其中：存款利息收入	3,527,422.74	1,352,906.79	3,239,185.18	1,752,623.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	198,730,717.07	131,156,681.87	150,728,633.71	154,726,828.81
其中：股票投资收益	15,354,009.81	-364,626.13	-2,418,485.13	5,236,749.45
基金投资收益	46,766,822.91	-1,729,542.11	144,654,052.94	144,593,404.36
债券投资收益	4,988,165.57	2,655,261.68	6,198,177.00	3,163,294.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	131,621,718.78	130,595,588.43	2,294,888.90	1,733,380.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	404,946,618.88	-766,702,880.73	-654,794,324.75	152,701,985.28
其他收入	1,012,369.74	307,262.34	606,080.43	489,916.21
费用	7,645,044.89	3,452,107.95	8,225,837.09	4,379,986.00
管理人报酬	2,500,996.79	1,335,279.22	3,086,251.94	1,528,803.10
基金托管费	513,433.24	267,055.85	617,250.38	305,760.61
销售服务费	2,753,652.58	1,309,420.35	2,916,561.38	1,458,872.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,483,195.23	408,190.85	971,443.94	586,967.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,483,195.23	408,190.85	971,443.94	586,967.52
其他费用	224,790.42	132,161.68	268,059.59	133,594.84
利润总额	600,572,083.54	-637,338,137.68	-508,446,262.52	305,291,368.00

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