南方高增LOF(160106)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方高增LOF(160106)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	87,414,609.95	25,350,391.80	-48,227,679.04	-68,884,536.27
利息合计	330,705.01	668,287.76	252,473.82	834,588.31
其中：存款利息收入	330,705.01	668,287.76	252,473.82	568,735.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	265,853.18
投资收益合计	57,264,002.77	-48,965,858.52	-43,629,899.40	-65,939,946.67
其中：股票投资收益	41,383,035.53	-68,415,461.08	-52,507,412.83	-75,751,082.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-5,863.05	3,519.95	2,170,706.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,880,967.24	19,455,465.61	8,873,993.48	7,640,429.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,793,508.59	73,617,901.66	-4,864,807.52	-3,921,621.94
其他收入	26,393.58	30,060.90	14,554.06	142,444.03
费用	9,403,063.74	18,917,508.18	9,459,481.10	24,923,750.94
管理人报酬	7,950,495.37	16,002,253.44	7,984,085.71	21,128,572.86
基金托管费	1,325,082.61	2,667,042.23	1,330,680.95	3,521,428.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,485.76	248,191.98	144,701.61	273,728.48
利润总额	78,011,546.21	6,432,883.62	-57,687,160.14	-93,808,287.21

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