南方高增LOF(160106)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方高增LOF(160106) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方高增LOF(160106)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,350,391.80	-48,227,679.04	-68,884,536.27	74,307,806.46
利息合计	668,287.76	252,473.82	834,588.31	261,650.64
其中：存款利息收入	668,287.76	252,473.82	568,735.13	261,650.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	265,853.18	-
投资收益合计	-48,965,858.52	-43,629,899.40	-65,939,946.67	20,752,710.19
其中：股票投资收益	-68,415,461.08	-52,507,412.83	-75,751,082.47	12,321,739.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-5,863.05	3,519.95	2,170,706.62	1,460,027.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,455,465.61	8,873,993.48	7,640,429.18	6,970,942.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,617,901.66	-4,864,807.52	-3,921,621.94	53,176,236.23
其他收入	30,060.90	14,554.06	142,444.03	117,209.40
费用	18,917,508.18	9,459,481.10	24,923,750.94	14,259,255.87
管理人报酬	16,002,253.44	7,984,085.71	21,128,572.86	12,107,090.43
基金托管费	2,667,042.23	1,330,680.95	3,521,428.89	2,017,848.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	248,191.98	144,701.61	273,728.48	134,306.11
利润总额	6,432,883.62	-57,687,160.14	-93,808,287.21	60,048,550.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年