南方积配LOF(160105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方积配LOF(160105)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,594,115.33	-15,388,644.06	-19,682,992.35	26,591,506.33
利息合计	285,518.28	117,109.77	310,203.24	90,709.26
其中：存款利息收入	276,383.58	107,975.07	214,203.34	90,709.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,134.70	9,134.70	95,999.90	-
投资收益合计	-7,887,479.63	-12,929,300.32	-16,560,892.22	10,015,690.32
其中：股票投资收益	-14,874,253.71	-16,062,305.21	-19,944,114.22	7,106,606.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-12,160.82	865.05	743,365.31	499,605.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,998,934.90	3,132,139.84	2,639,856.69	2,409,478.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,142,233.53	-2,596,015.13	-3,477,404.16	16,461,533.85
其他收入	53,843.15	19,561.62	45,100.79	23,572.90
费用	6,902,630.77	3,443,183.84	8,785,714.04	4,974,287.58
管理人报酬	5,753,374.31	2,865,015.51	7,365,244.84	4,182,462.10
基金托管费	958,895.73	477,502.60	1,227,540.79	697,077.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,355.25	100,662.45	192,921.39	94,744.67
利润总额	9,691,484.56	-18,831,827.90	-28,468,706.39	21,617,218.75

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