永赢中证500ETF(159999)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢中证500ETF(159999)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-10,133,724.82	-6,338,059.73	9,452,993.98	4,926,038.30
利息合计	3,899.10	1,618.90	6,589.42	4,144.84
其中：存款利息收入	3,899.10	1,618.90	6,589.42	4,144.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-643,294.65	-635,304.45	5,891,781.51	3,273,509.27
其中：股票投资收益	-1,276,270.68	-1,052,813.31	4,789,612.31	2,630,801.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-160,606.64	-123,703.39	410,883.50	225,825.25
股利收益	793,582.67	541,212.25	691,285.70	416,882.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,535,113.55	-5,745,158.46	3,555,065.06	1,656,753.35
其他收入	40,784.28	40,784.28	-442.01	-8,369.16
费用	220,078.23	179,079.31	471,123.52	260,187.95
管理人报酬	70,716.67	36,974.57	78,355.72	36,380.03
基金托管费	23,572.22	12,324.94	26,118.66	12,126.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	145,277.96	111,713.89
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,789.34	129,779.80	219,891.99	99,154.36
利润总额	-10,353,803.05	-6,517,139.04	8,981,870.46	4,665,850.35

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