天弘中证计算机ETF(159998)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证计算机ETF(159998)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	55,467,277.07	305,789,990.93	-364,075,644.19	76,963,074.96
利息合计	73,807.14	119,172.74	47,258.57	166,728.26
其中：存款利息收入	73,807.14	119,172.74	47,258.57	166,728.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	96,836,763.24	-138,984,391.34	-188,602,379.18	126,449,250.20
其中：股票投资收益	79,904,790.94	-159,964,693.15	-205,749,313.23	105,910,606.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	766,881.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,931,972.30	18,685,566.70	15,060,635.43	14,111,010.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,196,019.86	437,055,562.39	-176,679,964.41	-56,327,697.48
其他收入	6,752,726.55	7,599,647.14	1,159,440.83	6,674,793.98
费用	8,409,203.74	12,540,165.63	6,180,852.66	14,847,580.86
管理人报酬	6,726,802.21	9,661,098.57	4,741,093.58	11,439,323.70
基金托管费	1,345,360.42	1,932,219.71	948,218.68	2,287,864.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	337,041.11	932,665.93	478,399.41	1,096,359.41
利润总额	47,058,073.33	293,249,825.30	-370,256,496.85	62,115,494.10

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