银华中证5G通信主题ETF(159994)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证5G通信主题ETF(159994)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	78,839,997.41	410,372,105.50	169,187,101.01	352,575,984.73
利息合计	64,310.35	326,705.79	230,963.02	2,637,809.59
其中：存款利息收入	64,310.35	193,762.04	98,019.27	220,278.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	106,596,741.75	81,545,604.82	-20,404,038.84	-95,966,212.33
其中：股票投资收益	96,142,207.04	63,723,226.89	-30,167,323.16	-110,476,982.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,454,534.71	17,822,377.93	9,763,284.32	14,510,770.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,181,462.96	327,461,856.45	188,943,547.48	444,605,353.98
其他收入	-639,591.73	1,037,938.44	416,629.35	1,299,033.49
费用	4,784,785.07	10,525,122.01	5,191,153.88	11,628,548.42
管理人报酬	3,810,640.80	8,191,956.94	4,024,777.39	9,030,997.31
基金托管费	762,128.14	1,638,391.49	804,955.53	1,806,199.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,016.13	694,294.78	360,942.16	782,648.39
利润总额	74,055,212.34	399,846,983.49	163,995,947.13	340,947,436.31

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